Kaohoon
ITC เตรียมชงผู้ถือหุ้นไฟเขียวปล่อยกู้ TU วงเงิน 6 พันล้านบาท ดอกเบี้ย 2.50% นาน 5 ปี
Compiled by KHAO Editorial — aggregated from 1 outlet. See llms.txt for citation guidance.
◌ Single Source
บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น เพื่อพิจารณาอนุมัติการเข้าทำรายการที่เกี่ยวโยงกัน โดยให้บริษัทเข้าทำสัญญาให้กู้ยืมเงินแก่ บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) หรือ TU ในวงเงินไม่เกิน 6,000 ล้านบาท เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพการบริหารเงินสดส่วนเกินของบริษัท
Key facts
- บริษัท ไอ-เทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) หรือ ITC แจ้งต่อตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทยว่า ที่ประชุมคณะกรรมการบริษัท ครั้งที่ 4/2569 เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2569 มีมติเห็นชอบให้นำเสนอที่ประชุมวิสามัญผู้ถือหุ้น
- มูลค่ารายการประกอบด้วยวงเงินกู้ไม่เกิน 6,000 ล้านบาท และดอกเบี้ยตลอดอายุสัญญาประมาณ 750 ล้านบาท รวมมูลค่าประมาณ 6,750 ล้านบาท หรือคิดเป็น 27.70% ของมูลค่าสินทรัพย์สุทธิของบริษัทและบริษัทย่อย ซึ่งสูงกว่าเกณฑ์ 3% ตามประกาศที่เกี่ยวข้อง
- บริษัทระบุว่า รายการดังกล่าวไม่เข้าข่ายเป็นรายการที่มีนัยสำคัญตามหลักเกณฑ์การได้มาหรือจำหน่ายไปซึ่งสินทรัพย์ เนื่องจากมีขนาดรายการ 24.20% ต่ำกว่าเกณฑ์ 25% แต่เข้าข่ายเป็นรายการที่เกี่ยวโยงกันประเภทการให้ความช่วยเหลือทางการเงิน เนื่องจาก TU
- นอกจากนี้ หากสัดส่วนการถือหุ้นของ TU ใน ITC เปลี่ยนแปลงเกินกว่า 5% เมื่อเทียบกับไตรมาสก่อน คณะกรรมการบริษัทจะทบทวนวงเงินกู้ใหม่ โดยวงเงินที่ปรับจะต้องไม่เกินวงเงินสูงสุดที่ได้รับอนุมัติ และสอดคล้องกับสัดส่วนการถือหุ้นของ TU
Summary
ITC ระบุว่า ปัจจุบันบริษัทมีเงินสดส่วนเกินจากความต้องการใช้เงินทุนหมุนเวียนตามปกติ ซึ่งได้จัดสรรไว้รองรับการดำเนินธุรกิจและการลงทุนในอนาคต อย่างไรก็ตาม บริษัทมีข้อจำกัดด้านกำไรสะสมของงบการเงินเฉพาะกิจการ ทำให้ไม่สามารถนำเงินดังกล่าวไปใช้จ่ายปันผลเพิ่มเติมหรือดำเนินโครงการซื้อหุ้นคืนได้ จึงเห็นควรนำเงินสดส่วนเกินมาบริหารเพื่อสร้างผลตอบแทนที่เหมาะสม โดยยังคงรักษาสภาพคล่องและสามารถเรียกคืนเงินได้หากมีโอกาสลงทุนที่ให้ผลตอบแทนสูงกว่า
สำหรับเงินกู้ดังกล่าวเป็นเงินกู้ระยะยาว อายุ 5 ปี คิดอัตราดอกเบี้ย 2.50% ต่อปี ซึ่งอ้างอิงจากประมาณการต้นทุนการระดมทุนเฉลี่ยของ TU สำหรับเงินกู้ระยะเวลา 5 ปี โดยกำหนดเงื่อนไขเป็นไปตามหลักการทำธุรกรรมกับบุคคลภายนอก (Arm’s-Length Basis) และ ITC มีสิทธิเรียกคืนเงินกู้ทั้งหมดหรือบางส่วนก่อนครบกำหนด โดยแจ้งล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 30 วัน
ทั้งนี้ บริษัทกำหนดหลักเกณฑ์การบริหารสภาพคล่อง โดยต้องสำรองเงินทุนหมุนเวียนให้เพียงพอสำหรับระยะเวลา 2 เดือนของยอดขาย และวงเงินกู้ต้องไม่เกิน 75% ของเงินสด รายการเทียบเท่าเงินสด เงินลงทุนระยะสั้น และเงินลงทุนระยะยาวของบริษัท รวมถึงหากวงเงินกู้เกินเกณฑ์ที่กำหนด บริษัทจะต้องเรียกคืนส่วนที่เกินภายใน 7 วันทำการ